利益成長【青天井】銘柄リスト〔第3弾〕32社選出 <成長株特集>

利益成長【青天井】銘柄リスト〔第3弾〕32社選出 <成長株特集>

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コラム

 本特集では、「利益成長“青天井”銘柄リスト」の【第1弾】 (5月3日配信)、【第2弾】 (5月11日配信)に続くシリーズ第3弾として、5月9日から13日までの期間に発表された決算の中から、直近3ヵ月の25年1-3月期に過去最高益を更新し、かつ通期も最高益を見込む、いわゆる利益成長が“青天井”状況になっている銘柄にスポットライトを当てた。

 下表では、時価総額100億円以上の銘柄を対象に、本決算月にかかわらず、25年1-3月期に経常利益が全四半期ベースの過去最高益を10%以上、上振れて更新した銘柄をピックアップ。さらに、会社側が今期(通期計画)も過去最高益見通しを示している32社を選び出し、1-3月期実績の過去最高益に対する上振れ率が大きい順に記した。

 上振れ率トップとなったのは、業務支援型クラウドツールを主力とするSREホールディングス <2980> [東証P]。25年1-3月期(第4四半期)は大型医療福祉施設との契約を獲得したヘルスケア領域を中心にAIクラウド&コンサルティング事業が拡大したほか、ライフ&プロパティソリューション事業における不動産の大型案件も寄与し、経常利益は16億円とこれまでの過去最高益を86.6%も上回って着地。続く26年3月期の同利益は前期比25.7%増の36.5億円と9期連続の最高益更新を見込む。配当は前期比3円増の18円に増配する計画だ。

 2位には金融向けクラウド基幹システムを提供するFinatextホールディングス <4419> [東証G]がランクイン。1-3月期(第4四半期)は主力の金融インフラストラクチャ事業で証券会社や保険会社のパートナー数が増加したほか、ビッグデータ解析事業では生成AI関連プロジェクトの獲得でデータAIソリューションが大きく伸び、売上高、経常利益ともに過去最高を大幅に更新した。併せて発表した26年3月期の同利益は前期比95.1%増の18.4億円に拡大し、2期連続で過去最高益を更新する見通しを示したことも評価され、株価は上場来高値圏に急浮上している。

 3位にリスト入りした会計パッケージシステムの開発・販売を手掛けるプロシップ <3763> [東証P]の株価も青空圏を舞う展開となっている。1-3月期(第4四半期)はパッケージソリューション事業で仕掛け案件の検収やインフラ業界向け大型案件が進捗したことに加え、昨年12月にリリースした新リース会計基準対応のSaaSソリューション「ProPlus+」の開発が効率的に進捗したことで販管費が抑制され、経常利益は前年同期比79.4%増の12.2億円に拡大して着地。26年3月期の同利益は前期比1.2%増の24.6億円と2期連続の最高益更新を見込み、配当も前期比1円増の64円に増配する計画だ。

 4位に入ったチノー <6850> [東証P]は温度制御の計測器専業メーカー。1-3月期(第4四半期)は計装システムで大型案件を売上計上したほか、電子部品の製造装置・熱処理加工向けを中心に計測制御機器やセンサーも伸びた。また、継続的な原価低減や販売価格の改定効果も加わり、経常利益は前年同期比64.1%増の14.5億円と4年ぶりに過去最高益を達成した。26年3月期の同利益は前期比0.5%増の30.5億円と4期連続の最高益見通しで、配当も前期比5円増の85円に増配する方針としている。

 5位にリストアップされた荷物用エレベーター大手である守谷輸送機工業 <6226> [東証S]の1-3月期(第4四半期)は経常利益が前年同期比59.3%増の14.1億円に伸び、3四半期連続の最高益更新を遂げた。新設エレベーターで原価増加に伴う価格転嫁が浸透したうえ、修理案件の取り組み強化によって保守・修理の受注が大きく伸びた。26年3月期の同利益は前期比3.1%増の43.3億円と3期連続の最高益更新を計画し、配当も前期比4円増の42円に増配を見込む。これを受けて株価は13日に上場来高値3245円まで上値を伸ばす場面があった。

           ┌─ 四半期 経常利益 ─┐ ┌── 通期 経常利益 ──┐ 予想
コード 銘柄名     上振れ率 1-3月 過去最高 上振れ率 今期予想 過去最高  PER
<2980> SREHD    86.6  1603    859   25.7   3650   2903 23.9
<4419> フィナHD    74.2  453    260   95.1   1840   943 57.8
<3763> プロシップ    53.1  1225    800    1.2   2460   2431 17.0
<6850> チノー      51.1  1452    961    0.5   3050   3034  9.4
<6226> 守谷輸送機    46.9  1416    964    3.1   4330   4198 18.3
<1952> 新日本空調    38.2  6161   4458    4.4  12500  11976 11.1
<6368> オルガノ     37.4 11700   8515    1.1  32000  31639 14.6
<3964> オークネット   37.2  2996   2183    1.3   7300   7207 13.8
<7094> ネクストーン   36.9  427    312   75.1   1800   1028 17.0
<1965> テクノ菱和    34.3  4341   3233    4.7  10400   9935  9.5

<9697> カプコン     32.3 34218   25865    6.7  70000  65635 33.8
<4320> CEHD     31.3  843    642   19.3   1500   1257 13.6
<5036> JBS      29.7  2528   1949   59.1   7300   4587 13.0
<6071> IBJ      24.1  999    805   20.5   3085   2561 13.9
<1909> 日本ドライ    22.5  2025   1653    3.1   6000   5817  6.8
<1949> 住友電設     21.1  8181   6753    0.5  19000  18914 14.9
<1951> エクシオG    20.9 22593   18683    6.2  48000  45217 12.6
<7994> オカムラ     20.5 13539   11237   11.5  29500  26459  9.0
<3663> セルシス     20.2  750    624   10.3   2514   2279 26.7
<6507> シンフォニア   20.0  6587   5487    3.5  16500  15941 17.2

<5838> 楽天銀      19.7 22027   18408   27.5  91221  71524 16.5
<6741> 日本信号     17.6  7362   6262    0.1  10800  10789  8.1
<3433> トーカロ     16.6  3790   3251    3.5  13000  12561 12.6
<9428> クロップス    15.8  951    821   11.8   2988   2672  6.5
<6357> 三精テクノロ   14.6  3419   2984    0.1   5300   5293  8.1
<3660> アイスタイル   12.8  946    839   35.1   2900   2147 21.0
<3741> セック      12.5  574    510    6.2   2010   1893 17.2
<6544> Jエレベータ   12.5  2475   2200   16.0  10000   8621 53.1
<1879> 新日本建     12.4  8477   7544    2.3  18800  18369  7.2
<3289> 東急不HD    11.1 50024   45043    1.8  131500  129152  8.7

<6947> 図研       10.8  1994   1800    6.1   6300   5936 25.7
<8359> 八十二      10.1 19486   17693   17.5  75000  63838 10.3

※2023年6月以降に上場した企業と今期見通しを開示していない企業は除いた。四半期の過去最高益は原則、四半期決算の開示が本格化した2003年4-6月期以降の業績に基づいたものです。
※過去最高益は同一会計基準内が対象。

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